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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 538.00 | 861.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 024.00 | 1 538.00 | 3 408 485.00 | 3 410 024.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 940.00 | 1 538.00 | 3 458 401.00 | 3 459 940.00 |
CU Autres participations | 3 407 624.00 | | 3 407 624.00 | 3 407 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DG Autres réserves | 321 231.00 | | | 321 231.00 |
DH Report à nouveau | -29 378.00 | | | -29 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
DK Provisions réglementées | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 312.00 | | | 1 439 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 862.00 | | | 1 575 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 167.00 | | | 439 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 089.00 | | | 2 019 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 401.00 | | | 3 458 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 527.00 | | | 667 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 040.00 | | 459 984.00 | 2 950 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | | 459 984.00 | 2 947 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 480.00 | | 1 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 480.00 | | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 508.00 | 18 000.00 | | 39 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 508.00 | 18 000.00 | | 39 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 526.00 | 223 964.00 | 894 821.00 | 1 575 526.00 |
VI Groupe et associés | 439 167.00 | 439 167.00 | | 439 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 089.00 | 667 527.00 | 894 821.00 | 2 019 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 977.00 | | | 8 977.00 |