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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 5 939.00 | 11 758.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 324.00 | 27 071.00 | 589 254.00 | 616 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 727.00 | 33 009.00 | 856 718.00 | 889 727.00 |
BT Marchandises | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | 13 916.00 | 55 109.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 683.00 | 13 916.00 | 205 767.00 | 219 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 409.00 | 46 925.00 | 1 062 484.00 | 1 109 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -36 877.00 | -56 371.00 | | -36 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 151.00 | 19 494.00 | | -150 151.00 |
DL TOTAL (I) | -174 032.00 | -23 881.00 | | -174 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 185.00 | 81 236.00 | | 674 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 102 330.00 | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 369.00 | 216 227.00 | | 110 369.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 516.00 | 400 412.00 | | 1 236 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 484.00 | 376 532.00 | | 1 062 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 421.00 | 400 412.00 | | 763 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 805.00 | | 1 041 826.00 | 539 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 904.00 | 889 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 904.00 | 634 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 246.00 | | 1 041 679.00 | 284 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 705.00 | 35 676.00 | 233 371.00 | 230 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | 35 676.00 | 233 371.00 | 230 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 185.00 | 201 089.00 | 212 379.00 | 674 185.00 |
VI Groupe et associés | 376 947.00 | 376 947.00 | | 376 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 418.00 | | | 624 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 308.00 | 77 161.00 | 147.00 | 77 308.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 516.00 | 763 421.00 | 212 379.00 | 1 236 516.00 |