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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 490.00 | 17 369.00 | 3 121.00 | 20 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 051.00 | 270 267.00 | 363 783.00 | 634 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 247.00 | 287 636.00 | 622 610.00 | 910 247.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 004.00 | 287 636.00 | 819 367.00 | 1 107 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -296 882.00 | -238 755.00 | | -296 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 693.00 | -58 127.00 | | 72 693.00 |
DL TOTAL (I) | -211 193.00 | -283 886.00 | | -211 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 773.00 | 462 062.00 | | 422 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 483.00 | 446 830.00 | | 358 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 87 625.00 | | 105 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 560.00 | 129 661.00 | | 143 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 560.00 | 1 126 179.00 | | 1 030 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 367.00 | 842 293.00 | | 819 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 035.00 | 773 586.00 | | 733 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 433.00 | | 2 335.00 | 908 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 910 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 654 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 727.00 | | 2 335.00 | 652 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 996.00 | 66 156.00 | 516.00 | 221 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 996.00 | 66 156.00 | 516.00 | 221 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 773.00 | 125 248.00 | 227 127.00 | 422 773.00 |
VI Groupe et associés | 358 483.00 | 358 483.00 | | 358 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 612.00 | 24 465.00 | 147.00 | 24 612.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 560.00 | 733 035.00 | 227 127.00 | 1 030 560.00 |