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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 12 225.00 | 6 968.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 901.00 | 144 777.00 | 480 124.00 | 624 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 800.00 | 157 002.00 | 742 798.00 | 899 800.00 |
BT Marchandises | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
CF Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 989.00 | 157 002.00 | 874 987.00 | 1 031 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -254 926.00 | -187 028.00 | | -254 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | -67 898.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | -225 759.00 | -241 930.00 | | -225 759.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 039.00 | 535 619.00 | | 422 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 721.00 | 398 904.00 | | 407 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 931.00 | 103 862.00 | | 120 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 054.00 | 131 672.00 | | 150 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 746.00 | 1 170 057.00 | | 1 100 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 987.00 | 928 128.00 | | 874 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 542.00 | 749 087.00 | | 732 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 77.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 900.00 | | 900.00 | 898 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 194.00 | | 900.00 | 643 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 421.00 | 65 581.00 | | 91 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | 65 581.00 | | 91 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 185.00 | 52 981.00 | 217 635.00 | 421 185.00 |
VI Groupe et associés | 407 721.00 | 407 721.00 | | 407 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 746.00 | 732 542.00 | 217 635.00 | 1 100 746.00 |