| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 9 032.00 | 10 162.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 001.00 | 82 388.00 | 541 612.00 | 624 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 900.00 | 91 421.00 | 807 479.00 | 898 900.00 |
BT Marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 470.00 | 13 916.00 | 86 554.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 564.00 | 13 916.00 | 120 648.00 | 134 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 464.00 | 105 337.00 | 928 128.00 | 1 033 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -187 028.00 | -36 877.00 | | -187 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 898.00 | -150 151.00 | | -67 898.00 |
DL TOTAL (I) | -241 930.00 | -174 032.00 | | -241 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 619.00 | 674 185.00 | | 535 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 904.00 | 376 947.00 | | 398 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 75 016.00 | | 103 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 672.00 | 110 369.00 | | 131 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 057.00 | 1 236 516.00 | | 1 170 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 128.00 | 1 062 484.00 | | 928 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 087.00 | 763 421.00 | | 749 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 727.00 | | 15 862.00 | 889 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 898 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 643 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 021.00 | | 15 862.00 | 634 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 65 101.00 | 6 689.00 | 33 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 65 101.00 | 6 689.00 | 33 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 542.00 | 114 572.00 | 214 991.00 | 535 542.00 |
VI Groupe et associés | 398 904.00 | 398 904.00 | | 398 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 457.00 | 92 395.00 | 14 063.00 | 106 457.00 |
VW T.V.A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 057.00 | 749 087.00 | 214 991.00 | 1 170 057.00 |