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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 155.00 | 14 864.00 | 3 291.00 | 18 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 572.00 | 207 132.00 | 427 440.00 | 634 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 433.00 | 221 996.00 | 686 437.00 | 908 433.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CF Disponibilités | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 289.00 | 221 996.00 | 842 293.00 | 1 064 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | -238 755.00 | -254 926.00 | | -238 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 127.00 | 16 171.00 | | -58 127.00 |
DL TOTAL (I) | -283 886.00 | -225 759.00 | | -283 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 062.00 | 422 039.00 | | 462 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 830.00 | 407 721.00 | | 446 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 625.00 | 120 931.00 | | 87 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 661.00 | 150 054.00 | | 129 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 179.00 | 1 100 746.00 | | 1 126 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 293.00 | 874 987.00 | | 842 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 586.00 | 732 542.00 | | 773 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 446 830.00 | | | 446 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 800.00 | | 12 280.00 | 899 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 908 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 652 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 094.00 | | 12 280.00 | 644 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 002.00 | 66 448.00 | 1 454.00 | 157 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 002.00 | 66 448.00 | 1 454.00 | 157 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 062.00 | 109 469.00 | 224 367.00 | 462 062.00 |
VI Groupe et associés | 446 830.00 | 446 830.00 | | 446 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053.00 | 15 906.00 | 147.00 | 16 053.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 179.00 | 773 586.00 | 224 367.00 | 1 126 179.00 |