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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 973.00 | 43 773.00 | 27 199.00 | 70 973.00 |
AH Fonds commercial | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AP Constructions | 6 012.00 | 3 124.00 | 2 887.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 665.00 | 63 174.00 | 6 490.00 | 69 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 40 685.00 | 1 251.00 | 41 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 015.00 | 160 332.00 | 294 683.00 | 455 015.00 |
BT Marchandises | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 385.00 | 160 332.00 | 500 052.00 | 660 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DH Report à nouveau | 86 883.00 | 116 333.00 | | 86 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 272.00 | -29 449.00 | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 122 312.00 | 113 039.00 | | 122 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 922.00 | 238 886.00 | | 206 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 390.00 | 51 582.00 | | 67 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 167.00 | 20 736.00 | | 50 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 51 780.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 740.00 | 408 986.00 | | 377 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 052.00 | 522 026.00 | | 500 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 290.00 | 408 986.00 | | 254 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 095.00 | | 611 095.00 | 611 095.00 |
FG Production vendue services | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 176.00 | | 714 176.00 | 714 176.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 578.00 | 1 000.00 | | -18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 194.00 | 673 022.00 | | 714 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 922.00 | 702 472.00 | | 704 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 272.00 | -29 449.00 | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 985.00 | | 4 031.00 | 450 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 233.00 | | 490.00 | 328 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | | 3 541.00 | 114 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 792.00 | 13 541.00 | | 146 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 639.00 | 9 709.00 | | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 153.00 | 3 832.00 | | 103 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 563.00 | 37 113.00 | 101 575.00 | 160 563.00 |
VI Groupe et associés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 741.00 | 254 291.00 | 101 575.00 | 377 741.00 |