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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
AH Fonds commercial | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AP Constructions | 6 012.00 | 5 508.00 | 503.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 205.00 | 70 568.00 | 4 636.00 | 75 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 43 863.00 | 1 103.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 935.00 | 200 488.00 | 263 446.00 | 463 935.00 |
BT Marchandises | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CF Disponibilités | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 645.00 | 200 488.00 | 490 156.00 | 690 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DH Report à nouveau | 117 713.00 | 130 953.00 | | 117 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 916.00 | -13 239.00 | | -32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 110 953.00 | 143 870.00 | | 110 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 200.00 | 308 231.00 | | 272 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 167.00 | 29 955.00 | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 15 940.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 423.00 | 35 516.00 | | 52 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 202.00 | 389 644.00 | | 379 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 156.00 | 533 514.00 | | 490 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 609.00 | 117 443.00 | | 136 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 917.00 | | 236 917.00 | 236 917.00 |
FG Production vendue services | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 551.00 | | 281 551.00 | 281 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 3 643.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 3 643.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 16 923.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 16 923.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -13 280.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 196.00 | 608 125.00 | | 351 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 112.00 | 621 364.00 | | 384 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 916.00 | -13 239.00 | | -32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 466.00 | | 1 470.00 | 462 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 715.00 | | 1 470.00 | 124 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 316.00 | 13 173.00 | | 187 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 543.00 | 9 004.00 | | 71 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 773.00 | 4 169.00 | | 115 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 201.00 | 29 608.00 | 242 593.00 | 272 201.00 |
VI Groupe et associés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VP Divers | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 203.00 | 136 610.00 | 242 593.00 | 379 203.00 |