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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 973.00 | 61 968.00 | 9 004.00 | 70 973.00 |
AH Fonds commercial | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AP Constructions | 6 012.00 | 4 922.00 | 1 089.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 735.00 | 67 943.00 | 5 791.00 | 73 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 42 906.00 | 2 061.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 465.00 | 187 315.00 | 275 149.00 | 462 465.00 |
BT Marchandises | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 364.00 | | 258 364.00 | 258 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 830.00 | 187 315.00 | 533 514.00 | 720 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DH Report à nouveau | 130 953.00 | 96 155.00 | | 130 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 239.00 | 34 797.00 | | -13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 143 870.00 | 157 109.00 | | 143 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 231.00 | 147 638.00 | | 308 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 955.00 | 83 310.00 | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 32 130.00 | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 54 808.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 644.00 | 318 549.00 | | 389 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 514.00 | 475 659.00 | | 533 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 360.00 | | 485 360.00 | 485 360.00 |
FG Production vendue services | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 284.00 | | 599 284.00 | 599 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 577.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 1 577.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923.00 | 2 520.00 | | 16 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 923.00 | 2 520.00 | | 16 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 280.00 | -943.00 | | -13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 125.00 | 759 724.00 | | 608 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 364.00 | 724 926.00 | | 621 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 239.00 | 34 797.00 | | -13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 958.00 | | 2 507.00 | 459 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 557.00 | | 2 157.00 | 122 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 350.00 | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 487.00 | 13 829.00 | | 173 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 446.00 | 9 098.00 | | 62 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 041.00 | 4 731.00 | | 111 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 255.00 | 25 054.00 | 272 201.00 | 297 255.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 401.00 | | | 205 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 644.00 | 117 443.00 | 272 201.00 | 389 644.00 |