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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 973.00 | 52 871.00 | 18 101.00 | 70 973.00 |
AH Fonds commercial | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AP Constructions | 6 012.00 | 4 095.00 | 1 916.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 635.00 | 65 378.00 | 7 256.00 | 72 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 41 567.00 | 2 343.00 | 43 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 958.00 | 173 486.00 | 286 471.00 | 459 958.00 |
BT Marchandises | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 146.00 | 173 486.00 | 475 659.00 | 649 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DH Report à nouveau | 96 155.00 | 86 883.00 | | 96 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 9 272.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 157 109.00 | 122 312.00 | | 157 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 638.00 | 206 922.00 | | 147 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 310.00 | 67 390.00 | | 83 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 50 167.00 | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 53 260.00 | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 549.00 | 377 740.00 | | 318 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 659.00 | 500 052.00 | | 475 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 662.00 | | 623 662.00 | 623 662.00 |
FG Production vendue services | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 861.00 | | 753 861.00 | 753 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 18 578.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 18 578.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -18 578.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 724.00 | 714 194.00 | | 759 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 926.00 | 704 922.00 | | 724 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 9 272.00 | | 34 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 016.00 | | 4 942.00 | 455 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 615.00 | | 4 942.00 | 117 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 333.00 | 13 154.00 | | 160 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 346.00 | 9 098.00 | | 53 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | 4 057.00 | | 106 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 450.00 | 25 195.00 | 98 255.00 | 123 450.00 |
VI Groupe et associés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 550.00 | 220 295.00 | 98 255.00 | 318 550.00 |