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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
AH Fonds commercial | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AP Constructions | 61 012.00 | 6 013.00 | 54 999.00 | 61 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 17 439.00 | 4 131.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 44 786.00 | 1 981.00 | 46 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 054.00 | 148 785.00 | 323 269.00 | 472 054.00 |
BT Marchandises | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 489.00 | 148 785.00 | 513 704.00 | 662 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
DH Report à nouveau | 84 797.00 | 117 714.00 | | 84 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 287.00 | -32 917.00 | | 53 287.00 |
DL TOTAL (I) | 164 240.00 | 110 954.00 | | 164 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 701.00 | 272 201.00 | | 242 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 292.00 | 26 168.00 | | 17 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 28 411.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 847.00 | 52 423.00 | | 76 847.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 463.00 | 379 203.00 | | 349 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 704.00 | 490 156.00 | | 513 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 649.00 | | 672 649.00 | 672 649.00 |
FG Production vendue services | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 112.00 | | 798 112.00 | 798 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 666.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 666.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 088.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 088.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -1 423.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 660.00 | 351 196.00 | | 800 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 373.00 | 384 113.00 | | 747 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 287.00 | -32 917.00 | | 53 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 936.00 | | 63 403.00 | 463 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 285.00 | 472 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 285.00 | 129 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 185.00 | | 58 449.00 | 126 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | 4 954.00 | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 489.00 | 3 581.00 | 55 285.00 | 200 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 942.00 | 3 581.00 | 55 285.00 | 119 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 593.00 | 242 593.00 | | 242 593.00 |
VI Groupe et associés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 463.00 | 349 463.00 | | 349 463.00 |