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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
AH Fonds commercial | 739 996.00 | | 739 996.00 | 739 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 322.00 | 276 847.00 | 19 475.00 | 296 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 261.00 | 335 989.00 | 818 272.00 | 1 154 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BN En cours de production de biens | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 4 462 708.00 | | 4 462 708.00 | 4 462 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 376.00 | | 4 619 376.00 | 4 619 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 638.00 | 335 989.00 | 5 437 648.00 | 5 773 638.00 |
CU Autres participations | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 155.00 | 337 005.00 | | 401 155.00 |
DH Report à nouveau | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 929.00 | 164 150.00 | | 199 929.00 |
DL TOTAL (I) | 834 988.00 | 735 058.00 | | 834 988.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 94 446.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 793.00 | 35 792.00 | | 82 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 86 007.00 | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 467.00 | 384 345.00 | | 361 467.00 |
EA Autres dettes | 4 085 559.00 | 3 776 778.00 | | 4 085 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 660.00 | 4 377 371.00 | | 4 602 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 648.00 | 5 112 430.00 | | 5 437 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 705.00 | | 1 963 705.00 | 1 963 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 705.00 | | 1 963 705.00 | 1 963 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 516.00 | 27 537.00 | | 27 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 931.00 | 29 011.00 | | 27 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 931.00 | -27 537.00 | | -27 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 909.00 | 46 354.00 | | 57 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 751.00 | 1 981 607.00 | | 2 045 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 821.00 | 1 817 456.00 | | 1 845 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 929.00 | 164 150.00 | | 199 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 8 166.00 | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 491.00 | | | 1 173 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 646.00 | | | 299 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 677.00 | 8 540.00 | 19 229.00 | 346 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 628.00 | 417.00 | 16 640.00 | 74 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 048.00 | 8 122.00 | 2 588.00 | 272 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 352.00 | 4 168 352.00 | | 4 168 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
VP Divers | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 467.00 | 361 467.00 | | 361 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 275.00 | 139 299.00 | 17 975.00 | 157 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 660.00 | 4 602 660.00 | | 4 602 660.00 |