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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 625.00 | 22 754.00 | 8 871.00 | 31 625.00 |
AH Fonds commercial | 739 996.00 | | 739 996.00 | 739 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 318.00 | 261 338.00 | 31 979.00 | 293 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 107.00 | 284 828.00 | 825 278.00 | 1 110 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BN En cours de production de biens | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BZ Autres créances | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CF Disponibilités | 6 056 771.00 | | 6 056 771.00 | 6 056 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 165.00 | | 6 259 165.00 | 6 259 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 273.00 | 284 828.00 | 7 084 444.00 | 7 369 273.00 |
CU Autres participations | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 367.00 | 351 637.00 | | 388 367.00 |
DH Report à nouveau | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 935.00 | 196 730.00 | | 262 935.00 |
DL TOTAL (I) | 991 858.00 | 888 922.00 | | 991 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 548.00 | 69 797.00 | | 55 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 403.00 | | 35 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 456.00 | 288 994.00 | | 262 456.00 |
EA Autres dettes | 5 729 698.00 | 5 136 543.00 | | 5 729 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 585.00 | 5 530 739.00 | | 6 092 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 444.00 | 6 419 662.00 | | 7 084 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 974.00 | | 2 018 974.00 | 2 018 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 974.00 | | 2 018 974.00 | 2 018 974.00 |
FM Production stockée | | | -1 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | -25 872.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 651.00 | 69 797.00 | | 93 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 659.00 | 2 149 050.00 | | 2 060 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 724.00 | 1 952 320.00 | | 1 797 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 935.00 | 196 730.00 | | 262 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 608.00 | 33 602.00 | | 34 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 131 936.00 | | | 29 131 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 860.00 | 8 968.00 | | 275 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 2 373.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 479.00 | 6 594.00 | | 255 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 456.00 | 262 456.00 | | 262 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785 246.00 | 5 785 246.00 | | 5 785 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 083.00 | 3 733.00 | 5 350.00 | 9 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 367.00 | 193 775.00 | 3 591.00 | 197 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 585.00 | 6 087 235.00 | 5 350.00 | 6 092 585.00 |