| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 117 182.00 | 25 725.00 | 91 456.00 | 117 182.00 |
AP Constructions | 422 887.00 | 378 199.00 | 44 688.00 | 422 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 177.00 | 413 026.00 | 20 151.00 | 433 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 764.00 | 288 804.00 | 45 960.00 | 334 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 565.00 | 1 110 005.00 | 206 560.00 | 1 316 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 866.00 | 7 488.00 | 792 377.00 | 799 866.00 |
BZ Autres créances | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CF Disponibilités | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 284.00 | 7 488.00 | 1 209 795.00 | 1 217 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 850.00 | 1 117 494.00 | 1 416 355.00 | 2 533 850.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 575 612.00 | | | 575 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
DL TOTAL (I) | 713 482.00 | | | 713 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 623.00 | | | 119 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 943.00 | | | 185 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 873.00 | | | 702 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 355.00 | | | 1 416 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 650.00 | | | 597 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
UX Autres créances clients | | 788 494.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 11 372.00 | | |
VB T. V. A. | | 9 397.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 623.00 | 57 905.00 | 61 718.00 | 119 623.00 |
VI Groupe et associés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 13 165.00 | | |
VP Divers | | 4 718.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 100.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 29 746.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 860 899.00 | 1 906.00 | |
VW T.V.A. | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 368.00 | 597 650.00 | 61 718.00 | 659 368.00 |