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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 117 182.00 | 29 085.00 | 88 097.00 | 117 182.00 |
AP Constructions | 422 887.00 | 386 999.00 | 35 887.00 | 422 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 177.00 | 421 405.00 | 11 772.00 | 433 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 901.00 | 310 933.00 | 52 967.00 | 363 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 725.00 | 1 152 673.00 | 193 051.00 | 1 345 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 742.00 | 26 709.00 | 888 032.00 | 914 742.00 |
BZ Autres créances | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CF Disponibilités | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 749.00 | 26 709.00 | 1 247 039.00 | 1 273 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 475.00 | 1 179 383.00 | 1 440 091.00 | 2 619 475.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 576 558.00 | | | 576 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
EA Autres dettes | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 765.00 | | | 749 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 091.00 | | | 1 440 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 880 304.00 | 880 304.00 | | 880 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 452.00 | 51 065.00 | 10 387.00 | 61 452.00 |
VI Groupe et associés | 239 294.00 | 239 294.00 | | 239 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 797.00 | 980 891.00 | 1 906.00 | 982 797.00 |
VW T.V.A. | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 317.00 | 695 930.00 | 10 387.00 | 706 317.00 |