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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 118 803.00 | 33 865.00 | 84 938.00 | 118 803.00 |
AP Constructions | 422 887.00 | 400 652.00 | 22 235.00 | 422 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 228.00 | 424 781.00 | 30 446.00 | 455 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 498.00 | 331 730.00 | 31 768.00 | 363 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 138.00 | 1 195 278.00 | 173 859.00 | 1 369 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
BN En cours de production de biens | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 837.00 | 21 335.00 | 664 502.00 | 685 837.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 419 760.00 | | 419 760.00 | 419 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 277.00 | 21 335.00 | 1 202 941.00 | 1 224 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 415.00 | 1 216 614.00 | 1 376 801.00 | 2 593 415.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 648 036.00 | 648 402.00 | | 648 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 64 634.00 | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 778 857.00 | 754 960.00 | | 778 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 407.00 | 33 390.00 | | 213 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 160.00 | 239 511.00 | | 61 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 925.00 | 86 318.00 | | 78 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 874.00 | 141 106.00 | | 163 874.00 |
EA Autres dettes | 80 324.00 | 76 517.00 | | 80 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 944.00 | 576 844.00 | | 597 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 801.00 | 1 331 805.00 | | 1 376 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 665.00 | 571 493.00 | | 441 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 651 359.00 | 651 359.00 | | 651 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 407.00 | 57 380.00 | 156 027.00 | 213 407.00 |
VI Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 720.00 | 705 814.00 | 1 906.00 | 707 720.00 |
VW T.V.A. | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 692.00 | 441 665.00 | 156 027.00 | 597 692.00 |