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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 118 803.00 | 32 403.00 | 86 399.00 | 118 803.00 |
AP Constructions | 422 887.00 | 395 771.00 | 27 115.00 | 422 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 575.00 | 417 481.00 | 34 094.00 | 451 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 748.00 | 324 393.00 | 54 355.00 | 378 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 716.00 | 1 174 299.00 | 206 416.00 | 1 380 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 029.00 | 10 019.00 | 822 009.00 | 832 029.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 408.00 | 10 019.00 | 1 125 388.00 | 1 135 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 124.00 | 1 184 319.00 | 1 331 805.00 | 2 516 124.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 648 402.00 | | | 648 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 754 960.00 | | | 754 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 106.00 | | | 141 106.00 |
EA Autres dettes | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 844.00 | | | 576 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 805.00 | | | 1 331 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 493.00 | | | 571 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 797 551.00 | 797 551.00 | | 797 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 391.00 | 28 040.00 | 5 351.00 | 33 391.00 |
VI Groupe et associés | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 306.00 | 869 400.00 | 1 906.00 | 871 306.00 |
VW T.V.A. | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 845.00 | 571 494.00 | 5 351.00 | 576 845.00 |