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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 118 803.00 | 34 027.00 | 84 776.00 | 118 803.00 |
AP Constructions | 422 887.00 | 404 070.00 | 18 816.00 | 422 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 974.00 | 424 338.00 | 24 635.00 | 448 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 408.00 | 290 924.00 | 15 483.00 | 306 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 994.00 | 1 155 791.00 | 148 202.00 | 1 303 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
BN En cours de production de biens | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 061.00 | 22 393.00 | 592 668.00 | 615 061.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 446 168.00 | | 446 168.00 | 446 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 110.00 | 22 393.00 | 1 244 717.00 | 1 267 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 104.00 | 1 178 184.00 | 1 392 920.00 | 2 571 104.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 647 933.00 | 648 036.00 | | 647 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 413.00 | 88 897.00 | | 151 413.00 |
DL TOTAL (I) | 841 271.00 | 778 857.00 | | 841 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 645.00 | 213 407.00 | | 154 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 643.00 | 61 160.00 | | 122 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 78 925.00 | | 111 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 324.00 | 163 874.00 | | 152 324.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 80 324.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 649.00 | 597 944.00 | | 551 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 920.00 | 1 376 801.00 | | 1 392 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 803.00 | 441 665.00 | | 446 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 579 314.00 | 579 314.00 | | 579 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 646.00 | 49 801.00 | 104 845.00 | 154 646.00 |
VI Groupe et associés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 420.00 | 636 514.00 | 1 906.00 | 638 420.00 |
VW T.V.A. | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 649.00 | 446 804.00 | 104 845.00 | 551 649.00 |