| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 5 506.00 | 7 107.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 14 995.00 | 7 554.00 | 7 442.00 | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 491.00 | 63 123.00 | 22 368.00 | 85 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 599.00 | 322 736.00 | 72 864.00 | 395 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 610.00 | 402 682.00 | 113 927.00 | 516 610.00 |
BT Marchandises | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 464.00 | 1 511.00 | 151 953.00 | 153 464.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CF Disponibilités | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 234.00 | 1 511.00 | 303 723.00 | 305 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 844.00 | 404 193.00 | 417 651.00 | 821 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 173 129.00 | 156 156.00 | | 173 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 16 974.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 217 728.00 | 213 391.00 | | 217 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 756.00 | 34 486.00 | | 24 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | 97 058.00 | | 89 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 979.00 | 84 377.00 | | 84 979.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 219.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 922.00 | 224 141.00 | | 199 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 651.00 | 437 532.00 | | 417 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 179.00 | | 27 043.00 | 523 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 612.00 | 516 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 612.00 | 508 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 287.00 | | 27 024.00 | 515 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 20.00 | 4 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 686.00 | 24 608.00 | 33 612.00 | 411 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 923.00 | 24 608.00 | 33 612.00 | 407 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 756.00 | 9 828.00 | 14 928.00 | 24 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 291.00 | 182 533.00 | 1 758.00 | 184 291.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 922.00 | 184 995.00 | 14 928.00 | 199 922.00 |