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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 9 793.00 | 2 820.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 9 466.00 | 4 123.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 797.00 | 67 581.00 | 23 216.00 | 90 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 131.00 | 350 482.00 | 48 648.00 | 399 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 986.00 | 440 966.00 | 83 020.00 | 523 986.00 |
BT Marchandises | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 229.00 | 3 653.00 | 172 576.00 | 176 229.00 |
BZ Autres créances | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CF Disponibilités | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 772.00 | 3 653.00 | 407 119.00 | 410 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 758.00 | 444 619.00 | 490 139.00 | 934 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
DH Report à nouveau | 149 404.00 | 177 467.00 | | 149 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | -28 063.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 278 319.00 | 215 501.00 | | 278 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | 15 697.00 | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 85 714.00 | | 94 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 873.00 | 79 880.00 | | 99 873.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 433.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 820.00 | 181 723.00 | | 211 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 139.00 | 397 225.00 | | 490 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 731.00 | | 19 196.00 | 529 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 942.00 | 523 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 516 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 778.00 | | 19 173.00 | 521 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 23.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 324.00 | 23 483.00 | 24 841.00 | 442 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | 120.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 561.00 | 23 483.00 | 24 721.00 | 438 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 2 711.00 | 569.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 2 711.00 | 569.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 2 711.00 | 569.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 157.00 | 1 601.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588.00 | 3 127.00 | 4 461.00 | 7 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 566.00 | 195 965.00 | 1 601.00 | 197 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 820.00 | 207 359.00 | 4 461.00 | 211 820.00 |