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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 10 789.00 | 1 824.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 10 572.00 | 3 017.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 697.00 | 74 673.00 | 17 024.00 | 91 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 131.00 | 367 522.00 | 79 609.00 | 447 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 906.00 | 467 199.00 | 105 707.00 | 572 906.00 |
BT Marchandises | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 122.00 | 9 476.00 | 151 645.00 | 161 122.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 908.00 | 9 476.00 | 435 432.00 | 444 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 814.00 | 476 675.00 | 541 138.00 | 1 017 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 414.00 | 38 597.00 | | 101 414.00 |
DH Report à nouveau | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 62 817.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 319 296.00 | 278 319.00 | | 319 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 509.00 | 7 588.00 | | 48 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | 94 244.00 | | 90 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 976.00 | 99 873.00 | | 71 976.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 115.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 842.00 | 211 820.00 | | 221 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 138.00 | 490 139.00 | | 541 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 388.00 | 204 232.00 | | 188 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 986.00 | | 48 920.00 | 523 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 130.00 | | 48 900.00 | 516 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | 20.00 | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 966.00 | 26 233.00 | | 440 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 322.00 | 26 233.00 | | 437 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | 5 824.00 | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | 5 824.00 | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 5 824.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 157.00 | 1 601.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 509.00 | 15 055.00 | 33 454.00 | 48 509.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 056.00 | 181 455.00 | 1 600.00 | 183 056.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 842.00 | 188 388.00 | 33 454.00 | 221 842.00 |