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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 7 033.00 | 5 580.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 14 995.00 | 8 660.00 | 6 335.00 | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 361.00 | 68 638.00 | 22 723.00 | 91 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 599.00 | 338 494.00 | 57 105.00 | 395 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 499.00 | 426 588.00 | 95 911.00 | 522 499.00 |
BT Marchandises | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 302.00 | 1 511.00 | 135 791.00 | 137 302.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 166.00 | 1 511.00 | 358 655.00 | 360 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 665.00 | 428 099.00 | 454 566.00 | 882 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
DH Report à nouveau | 177 467.00 | 173 129.00 | | 177 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 4 337.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 243 564.00 | 217 728.00 | | 243 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928.00 | 24 756.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 89 375.00 | | 112 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 053.00 | 84 979.00 | | 83 053.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 813.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 002.00 | 199 922.00 | | 211 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 566.00 | 417 651.00 | | 454 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 001.00 | 184 995.00 | | 206 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 610.00 | | 5 890.00 | 516 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 698.00 | | 5 870.00 | 508 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 20.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 682.00 | 23 906.00 | | 402 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 919.00 | 23 906.00 | | 398 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 9 927.00 | 5 001.00 | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 815.00 | 163 057.00 | 1 758.00 | 164 815.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 002.00 | 206 001.00 | 5 001.00 | 211 002.00 |