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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 8 560.00 | 4 053.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 14 995.00 | 9 766.00 | 5 229.00 | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 896.00 | 67 819.00 | 27 077.00 | 94 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 274.00 | 352 416.00 | 46 858.00 | 399 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 731.00 | 442 324.00 | 87 407.00 | 529 731.00 |
BT Marchandises | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 461.00 | 1 511.00 | 132 950.00 | 134 461.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 329.00 | 1 511.00 | 309 818.00 | 311 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 060.00 | 443 835.00 | 397 225.00 | 841 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | 12 761.00 | | 38 597.00 |
DH Report à nouveau | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 063.00 | 25 836.00 | | -28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 215 501.00 | 243 564.00 | | 215 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697.00 | 14 928.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 112 845.00 | | 85 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 880.00 | 83 053.00 | | 79 880.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 177.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 723.00 | 211 002.00 | | 181 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 225.00 | 454 566.00 | | 397 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 136.00 | 206 001.00 | | 174 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 499.00 | | 15 396.00 | 522 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 529 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 521 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 568.00 | | 15 375.00 | 514 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 21.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 588.00 | 23 901.00 | 8 165.00 | 426 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 825.00 | 23 901.00 | 8 165.00 | 422 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 697.00 | 8 109.00 | 7 588.00 | 15 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 482.00 | 151 724.00 | 1 758.00 | 153 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 723.00 | 174 136.00 | 7 588.00 | 181 723.00 |