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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 83.00 | 2 111.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 132.00 | 67 438.00 | 10 694.00 | 78 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 406.00 | 25 672.00 | 11 734.00 | 37 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 642.00 | 93 193.00 | 76 450.00 | 169 642.00 |
BT Marchandises | 187 008.00 | 51 007.00 | 136 001.00 | 187 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 148.00 | | 194 148.00 | 194 148.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 433 365.00 | | 433 365.00 | 433 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 930.00 | 51 007.00 | 880 923.00 | 931 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 572.00 | 144 199.00 | 957 373.00 | 1 101 572.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 055.00 | 143 127.00 | | 193 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | 49 928.00 | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | 360 588.00 | 251 440.00 | | 360 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 24 509.00 | | 21 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 346.00 | 23 088.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 400.00 | 97 667.00 | | 139 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 650.00 | 352 955.00 | | 372 650.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 2 494.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 785.00 | 500 714.00 | | 556 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 373.00 | 752 154.00 | | 957 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 785.00 | 500 714.00 | | 556 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 687.00 | | 2 581 687.00 | 2 581 687.00 |
FG Production vendue services | 315 541.00 | | 315 541.00 | 315 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 228.00 | | 2 897 228.00 | 2 897 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 485.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 485.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -485.00 | | 5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 100.00 | 9 722.00 | | 34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 699.00 | 2 326 728.00 | | 2 946 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 551.00 | 2 276 800.00 | | 2 837 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 148.00 | 49 928.00 | | 109 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 357.00 | | 7 801.00 | 182 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 169 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 117 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 446.00 | | 7 801.00 | 130 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 283.00 | 8 259.00 | 17 350.00 | 102 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 283.00 | 8 259.00 | 17 350.00 | 102 283.00 |