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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 303.00 | 1 891.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 571.00 | 72 401.00 | 21 170.00 | 93 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 434.00 | 28 074.00 | 12 360.00 | 40 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 110.00 | 100 778.00 | 87 332.00 | 188 110.00 |
BT Marchandises | 226 960.00 | 74 670.00 | 152 290.00 | 226 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 638.00 | | 247 638.00 | 247 638.00 |
BZ Autres créances | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CF Disponibilités | 361 593.00 | | 361 593.00 | 361 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 582.00 | 74 670.00 | 936 912.00 | 1 011 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 691.00 | 175 448.00 | 1 024 244.00 | 1 199 691.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 204.00 | 193 055.00 | | 302 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 758.00 | 109 148.00 | | 78 758.00 |
DL TOTAL (I) | 439 346.00 | 360 588.00 | | 439 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 611.00 | 21 346.00 | | 22 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 293.00 | 139 400.00 | | 122 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 499.00 | 372 650.00 | | 372 499.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 1 849.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 898.00 | 556 785.00 | | 544 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 244.00 | 957 373.00 | | 1 024 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 898.00 | 556 785.00 | | 544 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498 785.00 | | 2 498 785.00 | 2 498 785.00 |
FG Production vendue services | 324 620.00 | | 324 620.00 | 324 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 405.00 | | 2 823 405.00 | 2 823 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 256.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 342.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 34 100.00 | | 19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 374.00 | 2 946 699.00 | | 2 888 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 616.00 | 2 837 551.00 | | 2 809 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 758.00 | 109 148.00 | | 78 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 642.00 | | 18 467.00 | 169 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 731.00 | | 18 467.00 | 117 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 193.00 | 7 585.00 | | 93 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 193.00 | 7 585.00 | | 93 193.00 |