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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 28 319.00 | 1 445.00 | 26 874.00 | 28 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 322.00 | 64 365.00 | 75 957.00 | 140 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 517.00 | 33 648.00 | 14 869.00 | 48 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 069.00 | 99 458.00 | 169 611.00 | 269 069.00 |
BT Marchandises | 188 029.00 | 68 340.00 | 119 689.00 | 188 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CF Disponibilités | 391 545.00 | | 391 545.00 | 391 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 444.00 | 68 340.00 | 853 104.00 | 921 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 512.00 | 167 798.00 | 1 022 715.00 | 1 190 512.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 524.00 | 380 961.00 | | 423 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 071.00 | 42 562.00 | | 46 071.00 |
DL TOTAL (I) | 527 979.00 | 481 908.00 | | 527 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 530.00 | 59 042.00 | | 45 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 5 592.00 | | 6 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 362.00 | 21 170.00 | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 94 488.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 144.00 | 312 503.00 | | 324 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 736.00 | 492 794.00 | | 494 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 715.00 | 1 004 702.00 | | 1 022 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 791.00 | 447 272.00 | | 462 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 869.00 | | 1 961 869.00 | 1 961 869.00 |
FG Production vendue services | 336 985.00 | | 336 985.00 | 336 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 854.00 | | 2 298 854.00 | 2 298 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -35.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 7 664.00 | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 400.00 | 2 795 665.00 | | 2 388 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 330.00 | 2 753 103.00 | | 2 342 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 071.00 | 42 562.00 | | 46 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 007.00 | 3 067.00 | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 597.00 | | 41 471.00 | 227 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 686.00 | | 41 471.00 | 175 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 127.00 | 26 331.00 | | 73 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | 26 331.00 | | 73 127.00 |