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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 523.00 | 1 671.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 059.00 | 41 770.00 | 91 289.00 | 133 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 434.00 | 30 834.00 | 9 600.00 | 40 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 597.00 | 73 127.00 | 154 471.00 | 227 597.00 |
BT Marchandises | 180 925.00 | 49 840.00 | 131 085.00 | 180 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 889.00 | | 223 889.00 | 223 889.00 |
BZ Autres créances | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
CF Disponibilités | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 072.00 | 49 840.00 | 850 232.00 | 900 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 669.00 | 122 967.00 | 1 004 702.00 | 1 127 669.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 961.00 | 302 204.00 | | 380 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 562.00 | 78 758.00 | | 42 562.00 |
DL TOTAL (I) | 481 908.00 | 439 346.00 | | 481 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 21 541.00 | | 5 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 170.00 | 22 611.00 | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 488.00 | 115 158.00 | | 94 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 503.00 | 372 499.00 | | 312 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 794.00 | 531 808.00 | | 492 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 702.00 | 1 011 154.00 | | 1 004 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 272.00 | | | 447 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 110.00 | | 82 487.00 | 188 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 227 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 175 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | | 82 487.00 | 136 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 778.00 | 15 349.00 | 43 000.00 | 100 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 778.00 | 15 349.00 | 43 000.00 | 100 778.00 |