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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
AP Constructions | 38 367.00 | 6 145.00 | 32 222.00 | 38 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 895.00 | 88 189.00 | 61 706.00 | 149 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 054.00 | 37 311.00 | 12 743.00 | 50 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 227.00 | 131 645.00 | 158 582.00 | 290 227.00 |
BT Marchandises | 150 259.00 | 67 390.00 | 82 869.00 | 150 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 598.00 | | 394 598.00 | 394 598.00 |
CF Disponibilités | 333 901.00 | | 333 901.00 | 333 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 060.00 | 67 390.00 | 1 047 670.00 | 1 115 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 287.00 | 199 035.00 | 1 206 252.00 | 1 405 287.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 594.00 | 423 524.00 | | 469 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 687.00 | 46 071.00 | | 127 687.00 |
DL TOTAL (I) | 655 665.00 | 527 979.00 | | 655 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 951.00 | 45 530.00 | | 31 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 6 461.00 | | 7 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 296.00 | 95 239.00 | | 127 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 786.00 | 324 144.00 | | 360 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 586.00 | 494 736.00 | | 550 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 252.00 | 1 022 715.00 | | 1 206 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 286.00 | 462 791.00 | | 532 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 114.00 | | 2 063 114.00 | 2 063 114.00 |
FG Production vendue services | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 634.00 | | 2 495 634.00 | 2 495 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 600.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 600.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -600.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 773.00 | 11 231.00 | | 42 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 492.00 | 2 388 401.00 | | 2 581 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 806.00 | 2 342 330.00 | | 2 453 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 687.00 | 46 071.00 | | 127 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | 3 007.00 | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 069.00 | | 21 159.00 | 269 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 157.00 | | 21 159.00 | 217 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 458.00 | 32 188.00 | | 99 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 458.00 | 32 188.00 | | 99 458.00 |