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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 568.00 | 359 015.00 | 87 553.00 | 446 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 859.00 | 373 755.00 | 91 104.00 | 464 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 356.00 | 6 969.00 | 229 387.00 | 236 356.00 |
BZ Autres créances | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 060.00 | 6 969.00 | 323 091.00 | 330 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 919.00 | 380 724.00 | 414 195.00 | 794 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 235.00 | -71 875.00 | | -175 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | -103 360.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | -135 711.00 | -142 235.00 | | -135 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 301.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 349.00 | 1 881.00 | | 1 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349.00 | 31 182.00 | | 1 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 325.00 | 120 325.00 | | 157 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 361.00 | 342 336.00 | | 335 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 119.00 | 121 498.00 | | 55 119.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 557.00 | 594 919.00 | | 548 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 195.00 | 483 866.00 | | 414 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 140.00 | | 585 140.00 | 585 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 140.00 | | 585 140.00 | 585 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 872.00 | 834.00 | | 47 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 233.00 | 834.00 | | 63 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | 6 457.00 | | 13 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 797.00 | 1 955.00 | | 38 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 740.00 | 8 411.00 | | 66 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | -7 577.00 | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 761.00 | 537 194.00 | | 689 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 237.00 | 640 554.00 | | 683 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | -103 360.00 | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 082.00 | | 60 622.00 | 706 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 845.00 | 464 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 799.00 | 461 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 531.00 | | 60 576.00 | 702 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 46.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 012.00 | 57 866.00 | 248 123.00 | 564 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 012.00 | 57 866.00 | 248 123.00 | 564 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 182.00 | 1.00 | 29 834.00 | 31 182.00 |
6T Sur comptes clients | 11 783.00 | | 4 814.00 | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | | 4 814.00 | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 965.00 | 1.00 | 34 648.00 | 42 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 361.00 | 335 361.00 | | 335 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 227 993.00 | | | 227 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VC Groupe et associés | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 147.00 | 319 233.00 | 11 914.00 | 331 147.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 557.00 | 548 557.00 | | 548 557.00 |