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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 568.00 | 440 358.00 | 6 210.00 | 446 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 058.00 | 445 098.00 | 9 960.00 | 455 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 680.00 | 11 660.00 | 273 019.00 | 284 680.00 |
BZ Autres créances | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 531.00 | 11 660.00 | 380 871.00 | 392 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 589.00 | 456 758.00 | 390 831.00 | 847 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 599.00 | -321 905.00 | | -306 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 595.00 | 15 305.00 | | 130 595.00 |
DL TOTAL (I) | -143 004.00 | -273 599.00 | | -143 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715.00 | 3 147.00 | | 2 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434.00 | 1 085.00 | | 1 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 149.00 | 4 232.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 220 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | 439 018.00 | | 407 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 77 176.00 | | 65 361.00 |
EA Autres dettes | 56 824.00 | 12 685.00 | | 56 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 686.00 | 757 995.00 | | 529 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 831.00 | 488 627.00 | | 390 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 574.00 | | 483 574.00 | 483 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 574.00 | | 483 574.00 | 483 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 300.00 | 575 794.00 | | 499 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 705.00 | 560 488.00 | | 368 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 595.00 | 15 305.00 | | 130 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 015.00 | | 43.00 | 455 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 308.00 | | | 451 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 43.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 679.00 | 10 420.00 | | 434 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 679.00 | 10 420.00 | | 434 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | 349.00 | 432.00 | 4 232.00 |
6T Sur comptes clients | 18 490.00 | | 6 830.00 | 18 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 490.00 | | 6 830.00 | 18 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722.00 | 349.00 | 7 262.00 | 22 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 7 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VC Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 171.00 | 361 428.00 | 17 742.00 | 379 171.00 |
VW T.V.A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 686.00 | 529 686.00 | | 529 686.00 |