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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 568.00 | 404 155.00 | 42 413.00 | 446 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 958.00 | 418 895.00 | 46 063.00 | 464 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 840.00 | 10 922.00 | 293 918.00 | 304 840.00 |
BZ Autres créances | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 925.00 | 10 922.00 | 445 002.00 | 455 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 883.00 | 429 817.00 | 491 066.00 | 920 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 711.00 | -175 235.00 | | -168 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 194.00 | 6 525.00 | | -153 194.00 |
DL TOTAL (I) | -288 905.00 | -135 711.00 | | -288 905.00 |
DP Provisions pour risques | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 798.00 | 1 349.00 | | 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 966.00 | 1 349.00 | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 325.00 | 157 325.00 | | 240 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 060.00 | 335 361.00 | | 428 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | 55 119.00 | | 64 354.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 829.00 | 752.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 004.00 | 548 557.00 | | 776 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 066.00 | 414 195.00 | | 491 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 768.00 | | 575 768.00 | 575 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 768.00 | | 575 768.00 | 575 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 566.00 | 689 761.00 | | 587 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 760.00 | 683 237.00 | | 740 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 194.00 | 6 525.00 | | -153 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 859.00 | | 100.00 | 464 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 308.00 | | | 461 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 100.00 | 3 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 755.00 | 45 140.00 | | 373 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 755.00 | 45 140.00 | | 373 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349.00 | 3 168.00 | 551.00 | 1 349.00 |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 4 093.00 | 139.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 4 093.00 | 139.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | 7 261.00 | 690.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 261.00 | 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 060.00 | 428 060.00 | | 428 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VC Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 240 325.00 | 240 325.00 | | 240 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 170.00 | 410 413.00 | 16 757.00 | 427 170.00 |
VW T.V.A. | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 225.00 | 742 225.00 | | 742 225.00 |