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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 568.00 | 444 888.00 | 1 680.00 | 446 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 102.00 | 449 628.00 | 5 474.00 | 455 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 832.00 | 11 886.00 | 92 945.00 | 104 832.00 |
BZ Autres créances | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
CF Disponibilités | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 241.00 | 11 886.00 | 339 355.00 | 351 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 343.00 | 461 514.00 | 344 829.00 | 806 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 004.00 | -306 599.00 | | -176 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 142.00 | 130 595.00 | | 140 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 862.00 | -143 004.00 | | -2 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 715.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 059.00 | 1 434.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | 4 149.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 869.00 | 407 175.00 | | 307 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | 65 361.00 | | 38 175.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 56 824.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 632.00 | 529 686.00 | | 346 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 829.00 | 390 831.00 | | 344 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 616 366.00 | | 616 366.00 | 616 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 263.00 | | 618 263.00 | 618 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 630.00 | 499 300.00 | | 673 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 488.00 | 368 705.00 | | 533 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 142.00 | 130 595.00 | | 140 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 058.00 | | 44.00 | 455 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 308.00 | | | 451 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 44.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 098.00 | 4 530.00 | | 445 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 098.00 | 4 530.00 | | 445 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 149.00 | | 3 090.00 | 4 149.00 |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | 226.00 | | 11 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660.00 | 226.00 | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 809.00 | 226.00 | 3 090.00 | 15 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 3 041.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 869.00 | 307 869.00 | | 307 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VC Groupe et associés | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 646.00 | 272 588.00 | 18 058.00 | 290 646.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |