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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 568.00 | 429 939.00 | 16 629.00 | 446 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 015.00 | 434 679.00 | 20 336.00 | 455 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 589.00 | 18 490.00 | 286 099.00 | 304 589.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 780.00 | 18 490.00 | 468 291.00 | 486 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 796.00 | 453 168.00 | 488 627.00 | 941 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 905.00 | -168 711.00 | | -321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | -153 194.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | -273 599.00 | -288 905.00 | | -273 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 147.00 | 3 168.00 | | 3 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085.00 | 798.00 | | 1 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 232.00 | 3 966.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 325.00 | 240 325.00 | | 220 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 018.00 | 428 060.00 | | 439 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 176.00 | 64 354.00 | | 77 176.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 658.00 | | 12 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 791.00 | 8 829.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 995.00 | 776 004.00 | | 757 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 627.00 | 491 066.00 | | 488 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 419.00 | | 573 419.00 | 573 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 419.00 | | 573 419.00 | 573 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 794.00 | 587 566.00 | | 575 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 488.00 | 740 760.00 | | 560 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | -153 194.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 958.00 | | 57.00 | 464 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 455 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 451 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 308.00 | | | 461 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 57.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 895.00 | 25 783.00 | 10 000.00 | 418 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 895.00 | 25 783.00 | 10 000.00 | 418 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966.00 | 287.00 | 21.00 | 3 966.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 7 568.00 | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | 7 568.00 | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | 7 855.00 | 21.00 | 14 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | 21.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 018.00 | 439 018.00 | | 439 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 282 402.00 | 282 402.00 | | 282 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VC Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VI Groupe et associés | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 249.00 | 382 354.00 | 25 895.00 | 408 249.00 |
VW T.V.A. | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 995.00 | 757 995.00 | | 757 995.00 |