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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 276.00 | 66 873.00 | 2 403.00 | 69 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 905.00 | 350 240.00 | 44 665.00 | 394 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 275.00 | 423 831.00 | 248 444.00 | 672 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 546.00 | 15 342.00 | 368 204.00 | 383 546.00 |
BZ Autres créances | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 874.00 | 15 342.00 | 497 532.00 | 512 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 148.00 | 439 173.00 | 745 976.00 | 1 185 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
DH Report à nouveau | -721 877.00 | -694 026.00 | | -721 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 282.00 | -27 852.00 | | 77 282.00 |
DL TOTAL (I) | -519 957.00 | -597 239.00 | | -519 957.00 |
DP Provisions pour risques | 13 134.00 | 19 654.00 | | 13 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 134.00 | 19 654.00 | | 13 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 452.00 | 224 005.00 | | 247 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 621.00 | 119 965.00 | | 129 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
EA Autres dettes | 673 000.00 | 658 000.00 | | 673 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 799.00 | 1 045 587.00 | | 1 252 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 976.00 | 468 002.00 | | 745 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FG Production vendue services | 1 493 082.00 | | 1 493 082.00 | 1 493 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 442.00 | | 1 520 442.00 | 1 520 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 034.00 | 60.00 | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 034.00 | 60.00 | | 25 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 034.00 | 65.00 | | -25 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 961.00 | 1 335 392.00 | | 1 553 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 679.00 | 1 363 244.00 | | 1 476 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 282.00 | -27 852.00 | | 77 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 582.00 | | 218 541.00 | 456 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 672 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 652 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 439.00 | | 218 541.00 | 436 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 141.00 | 17 538.00 | 2 848.00 | 409 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 423.00 | 17 538.00 | 2 848.00 | 402 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 654.00 | 13 134.00 | 19 654.00 | 19 654.00 |
6T Sur comptes clients | 13 783.00 | 15 342.00 | 13 783.00 | 13 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 783.00 | 15 342.00 | 13 783.00 | 13 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 437.00 | 28 476.00 | 33 437.00 | 33 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 476.00 | 33 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 452.00 | 247 452.00 | | 247 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 349 376.00 | | | 349 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VC Groupe et associés | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VI Groupe et associés | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 630.00 | 518 630.00 | | 518 630.00 |
VW T.V.A. | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 799.00 | 1 252 799.00 | | 1 252 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |