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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 138.00 | 68 339.00 | 13 799.00 | 82 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 925.00 | 376 634.00 | 298 290.00 | 674 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 307.00 | 451 691.00 | 333 616.00 | 785 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 218.00 | 24 236.00 | 461 982.00 | 486 218.00 |
BZ Autres créances | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CF Disponibilités | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 246.00 | 24 236.00 | 677 010.00 | 701 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 554.00 | 475 927.00 | 1 010 627.00 | 1 486 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
DH Report à nouveau | -644 596.00 | -721 877.00 | | -644 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 473.00 | 77 282.00 | | 30 473.00 |
DL TOTAL (I) | -489 485.00 | -519 957.00 | | -489 485.00 |
DP Provisions pour risques | 43 235.00 | 13 134.00 | | 43 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 235.00 | 13 134.00 | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 944.00 | 247 452.00 | | 225 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 630.00 | 129 621.00 | | 144 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 303.00 | 202 727.00 | | 3 303.00 |
EA Autres dettes | 1 083 000.00 | 673 000.00 | | 1 083 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 876.00 | 1 252 799.00 | | 1 456 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627.00 | 745 976.00 | | 1 010 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 698 421.00 | | 1 698 421.00 | 1 698 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 421.00 | | 1 698 421.00 | 1 698 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 235.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -25 034.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 397.00 | 1 553 961.00 | | 1 739 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 924.00 | 1 476 679.00 | | 1 708 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 473.00 | 77 282.00 | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 275.00 | | 124 491.00 | 672 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 785 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 760 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 132.00 | | 119 691.00 | 652 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 4 800.00 | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 831.00 | 39 319.00 | 11 459.00 | 423 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 113.00 | 39 319.00 | 11 459.00 | 417 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 134.00 | 43 235.00 | 13 134.00 | 13 134.00 |
6T Sur comptes clients | 15 342.00 | 24 236.00 | 15 342.00 | 15 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | 24 236.00 | 15 342.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 476.00 | 67 471.00 | 28 476.00 | 28 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 471.00 | 28 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 944.00 | 225 944.00 | | 225 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 448 358.00 | 448 358.00 | | 448 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VB T. V. A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VC Groupe et associés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 605.00 | 628 605.00 | | 628 605.00 |
VW T.V.A. | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 876.00 | 1 456 876.00 | | 1 456 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |