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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 456.00 | 76 898.00 | 8 558.00 | 85 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 583.00 | 520 339.00 | 211 244.00 | 731 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
AX Avances et acomptes | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 134.00 | 603 954.00 | 317 179.00 | 921 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 122.00 | 30 057.00 | 530 066.00 | 560 122.00 |
BZ Autres créances | 743 854.00 | | 743 854.00 | 743 854.00 |
CF Disponibilités | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 200.00 | 30 057.00 | 1 335 143.00 | 1 365 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 334.00 | 634 011.00 | 1 652 323.00 | 2 286 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
DH Report à nouveau | -688 030.00 | -614 123.00 | | -688 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 198.00 | -73 907.00 | | -330 198.00 |
DL TOTAL (I) | -893 589.00 | -563 391.00 | | -893 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 001.00 | 211 981.00 | | 410 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 775.00 | 215 313.00 | | 309 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 136.00 | 277 382.00 | | 498 136.00 |
EA Autres dettes | 1 328 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 328 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 912.00 | 2 207 676.00 | | 2 545 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 323.00 | 1 644 284.00 | | 1 652 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 022.00 | | 1 583 022.00 | 1 583 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 022.00 | | 1 583 022.00 | 1 583 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 081.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 810.00 | 3 024.00 | | 547 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 14 500.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 421.00 | 1.00 | | 547 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 821.00 | 17 983.00 | | 549 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -14 959.00 | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 643.00 | 1 799 689.00 | | 2 162 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 841.00 | 1 873 596.00 | | 2 492 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 198.00 | -73 907.00 | | -330 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 114.00 | | 403 984.00 | 1 084 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598.00 | 565 365.00 | 921 134.00 | 1 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 565 365.00 | 887 022.00 | 1 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 001.00 | | 403 984.00 | 1 050 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 269.00 | 83 075.00 | 389.00 | 521 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 551.00 | 83 075.00 | 389.00 | 514 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 778.00 | 33 081.00 | 31 802.00 | 28 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 778.00 | 33 081.00 | 31 802.00 | 28 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 778.00 | 33 081.00 | 31 802.00 | 28 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 081.00 | 31 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 001.00 | 410 001.00 | | 410 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 136.00 | 498 136.00 | | 498 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 512 705.00 | 512 705.00 | | 512 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 417.00 | 7 694.00 | 39 723.00 | 47 417.00 |
VB T. V. A. | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 906.00 | 656 906.00 | | 656 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 609.00 | 1 248 759.00 | 76 850.00 | 1 325 609.00 |
VW T.V.A. | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 912.00 | 2 545 912.00 | | 2 545 912.00 |