| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 054.00 | 73 059.00 | 13 996.00 | 87 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 561.00 | 441 492.00 | 257 069.00 | 698 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 249.00 | | 235 249.00 | 235 249.00 |
AX Avances et acomptes | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 114.00 | 521 269.00 | 562 845.00 | 1 084 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 112.00 | 28 778.00 | 832 334.00 | 861 112.00 |
BZ Autres créances | 136 557.00 | | 136 557.00 | 136 557.00 |
CF Disponibilités | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 217.00 | 28 778.00 | 1 081 439.00 | 1 110 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 331.00 | 550 047.00 | 1 644 284.00 | 2 194 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
DH Report à nouveau | -614 123.00 | -644 596.00 | | -614 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 907.00 | 30 473.00 | | -73 907.00 |
DL TOTAL (I) | -563 391.00 | -489 485.00 | | -563 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 225 944.00 | | 211 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 313.00 | 144 630.00 | | 215 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 382.00 | 3 303.00 | | 277 382.00 |
EA Autres dettes | 1 503 000.00 | 1 083 000.00 | | 1 503 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 676.00 | 1 456 876.00 | | 2 207 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 284.00 | 1 010 627.00 | | 1 644 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 187.00 | | 1 729 187.00 | 1 729 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 187.00 | | 1 729 187.00 | 1 729 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 12 500.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959.00 | 12 500.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 689.00 | 1 739 397.00 | | 1 799 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 596.00 | 1 708 924.00 | | 1 873 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 907.00 | 30 473.00 | | -73 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 307.00 | | 302 108.00 | 785 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 1 084 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 1 050 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 365.00 | | 292 938.00 | 760 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | 9 170.00 | 10 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 691.00 | 69 578.00 | | 451 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 973.00 | 69 578.00 | | 444 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
6T Sur comptes clients | 24 236.00 | 31 802.00 | 27 260.00 | 24 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 236.00 | 31 802.00 | 27 260.00 | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 471.00 | 31 802.00 | 70 495.00 | 67 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 320.00 | 67 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 482.00 | 3 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 382.00 | 277 382.00 | | 277 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 820 832.00 | 820 832.00 | | 820 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VC Groupe et associés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 441.00 | 1 017 441.00 | | 1 017 441.00 |
VW T.V.A. | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 676.00 | 2 207 676.00 | | 2 207 676.00 |