| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 991.00 | 24 295.00 | 40 696.00 | 64 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 745.00 | 371 448.00 | 136 297.00 | 507 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 247.00 | 396 860.00 | 204 387.00 | 601 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 892.00 | 56 700.00 | 515 191.00 | 571 892.00 |
BZ Autres créances | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CF Disponibilités | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 354.00 | 56 700.00 | 705 653.00 | 762 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 601.00 | 453 560.00 | 910 041.00 | 1 363 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
DH Report à nouveau | | -688 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 183.00 | -330 198.00 | | -22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 102 455.00 | -893 589.00 | | 102 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 921.00 | 410 001.00 | | 400 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 703.00 | 309 775.00 | | 223 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 498 136.00 | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 179 772.00 | 1 328 000.00 | | 179 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 585.00 | 2 545 912.00 | | 807 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 041.00 | 1 652 323.00 | | 910 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 835.00 | | 1 996 835.00 | 1 996 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 835.00 | | 1 996 835.00 | 1 996 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 700.00 | |
GE Autres charges | | | -6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 547 810.00 | | 28 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 417.00 | 547 810.00 | | 28 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 400.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 206.00 | 547 421.00 | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | 549 821.00 | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 722.00 | -2 011.00 | | 16 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 589.00 | 2 162 643.00 | | 2 047 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 772.00 | 2 492 841.00 | | 2 069 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 183.00 | -330 198.00 | | -22 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 134.00 | | 78 671.00 | 921 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 957.00 | 601 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 957.00 | 572 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 022.00 | | 78 671.00 | 887 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 954.00 | 78 232.00 | 285 327.00 | 603 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 5 601.00 | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 237.00 | 78 232.00 | 279 726.00 | 597 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 057.00 | 56 700.00 | 30 057.00 | 30 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 057.00 | 56 700.00 | 30 057.00 | 30 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 057.00 | 56 700.00 | 30 057.00 | 30 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 700.00 | 30 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 921.00 | 400 921.00 | | 400 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
VB T. V. A. | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VI Groupe et associés | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 045.00 | 605 072.00 | 90 973.00 | 696 045.00 |
VW T.V.A. | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 585.00 | 807 585.00 | | 807 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |