| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 438.00 | 22 257.00 | 182.00 | 22 438.00 |
AH Fonds commercial | 478 609.00 | 378 609.00 | 100 000.00 | 478 609.00 |
AP Constructions | 260 245.00 | 110 221.00 | 150 024.00 | 260 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 684.00 | 89 335.00 | 38 349.00 | 127 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 94 651.00 | 50 291.00 | 144 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 342.00 | 695 073.00 | 359 269.00 | 1 054 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BZ Autres créances | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CF Disponibilités | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 820.00 | | 289 820.00 | 289 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 162.00 | 695 073.00 | 649 089.00 | 1 344 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 894.00 | -257 560.00 | | -1 072 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 912.00 | -815 333.00 | | -231 912.00 |
DL TOTAL (I) | -921 520.00 | -689 608.00 | | -921 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 688.00 | 126 834.00 | | 101 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | 112 199.00 | | 90 334.00 |
EA Autres dettes | 1 173 306.00 | 1 198 085.00 | | 1 173 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 281.00 | 26 539.00 | | 55 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 609.00 | 1 463 657.00 | | 1 570 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 089.00 | 774 049.00 | | 649 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 842.00 | | 1 621 842.00 | 1 621 842.00 |
FG Production vendue services | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 732.00 | | 1 751 732.00 | 1 751 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 118 372.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 118 372.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 49 832.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 437 860.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -319 489.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 444.00 | 2 090 759.00 | | 1 826 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 356.00 | 2 906 093.00 | | 2 058 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 912.00 | -815 333.00 | | -231 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 506.00 | | 6 053.00 | 1 111 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 218.00 | 1 054 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 218.00 | 532 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 047.00 | | | 501 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 035.00 | | 6 053.00 | 590 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 160.00 | 46 522.00 | 63 217.00 | 333 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 566.00 | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 469.00 | 45 956.00 | 63 217.00 | 311 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
6T Sur comptes clients | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 219.00 | | 51 610.00 | 430 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 219.00 | | 51 610.00 | 430 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 306.00 | 1 173 306.00 | | 1 173 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 725.00 | 132 349.00 | 18 376.00 | 150 725.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 609.00 | 1 570 609.00 | | 1 570 609.00 |