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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 478 609.00 | 378 609.00 | 100 000.00 | 478 609.00 |
AP Constructions | 260 245.00 | 142 842.00 | 117 403.00 | 260 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 938.00 | 116 226.00 | 5 712.00 | 121 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 383.00 | 121 807.00 | 29 577.00 | 151 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 727.00 | 776 192.00 | 273 535.00 | 1 049 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BT Marchandises | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 268.00 | 15 217.00 | 26 051.00 | 41 268.00 |
BZ Autres créances | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
CF Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 011.00 | 15 217.00 | 202 794.00 | 218 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 738.00 | 791 409.00 | 476 329.00 | 1 267 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 321.00 | -1 365 966.00 | | -1 536 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | -170 355.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 215.00 | -1 153 036.00 | | -1 149 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 377.00 | 298 302.00 | | 316 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 521.00 | 125 202.00 | | 148 521.00 |
EA Autres dettes | 1 009 246.00 | 1 014 411.00 | | 1 009 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 544.00 | 1 589 316.00 | | 1 625 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 329.00 | 436 280.00 | | 476 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 060.00 | | 2 667.00 | 1 047 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 900.00 | | 2 667.00 | 530 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 135.00 | 21 447.00 | | 376 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 428.00 | 21 447.00 | | 359 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
6T Sur comptes clients | 14 855.00 | 15 217.00 | 14 855.00 | 14 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 856 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 464.00 | 15 217.00 | 14 855.00 | 393 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 464.00 | 15 217.00 | 14 855.00 | 393 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 377.00 | 316 377.00 | | 316 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 246.00 | 102 038.00 | 307 588.00 | 1 009 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UX Autres créances clients | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VI Groupe et associés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 544.00 | 718 336.00 | 307 588.00 | 1 625 544.00 |