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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 247.00 | 82 662.00 | 4 585.00 | 87 247.00 |
AH Fonds commercial | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
AP Constructions | 58 439.00 | 41 164.00 | 17 275.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 837.00 | 160 738.00 | 40 099.00 | 200 837.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 519.00 | 284 564.00 | 600 955.00 | 885 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 941.00 | 78 244.00 | 619 697.00 | 697 941.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 133.00 | 78 244.00 | 732 888.00 | 811 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 652.00 | 362 809.00 | 1 333 843.00 | 1 696 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 817 172.00 | | | 817 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 309.00 | | | 155 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 671.00 | | | 516 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 843.00 | | | 1 333 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 671.00 | | | 516 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 243.00 | | 1 447 243.00 | 1 447 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 243.00 | | 1 447 243.00 | 1 447 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 244.00 | |
GE Autres charges | | | 31 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 356.00 | | | 1 570 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 703.00 | | | 1 489 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 934.00 | | 4 585.00 | 880 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 876.00 | | 4 585.00 | 604 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 199.00 | 22 366.00 | | 262 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 537.00 | 22 366.00 | | 179 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
6T Sur comptes clients | 58 661.00 | 78 244.00 | 58 661.00 | 58 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 661.00 | 78 244.00 | 58 661.00 | 58 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 073.00 | 78 244.00 | 104 073.00 | 104 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 244.00 | 104 073.00 | |