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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 247.00 | 84 764.00 | 2 484.00 | 87 247.00 |
AH Fonds commercial | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
AP Constructions | 58 439.00 | 46 889.00 | 11 551.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 890.00 | 200 444.00 | 106 446.00 | 306 890.00 |
BF Prêts | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 911.00 | 332 096.00 | 661 815.00 | 993 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 061.00 | 219 314.00 | 728 748.00 | 948 061.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 889.00 | 219 314.00 | 885 576.00 | 1 104 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 801.00 | 551 410.00 | 1 547 391.00 | 2 098 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DL TOTAL (I) | 879 795.00 | | | 879 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
EA Autres dettes | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 596.00 | | | 667 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 391.00 | | | 1 547 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 891.00 | | | 636 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 275.00 | | 1 685 275.00 | 1 685 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 275.00 | | 1 685 275.00 | 1 685 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 217.00 | | | 1 815 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 029.00 | | | 1 641 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 009.00 | | 93 903.00 | 900 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 461.00 | | | 609 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 427.00 | | 93 903.00 | 271 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 192.00 | 28 904.00 | | 303 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 617.00 | 1 146.00 | | 83 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 575.00 | 27 758.00 | | 219 575.00 |