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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 247.00 | 85 910.00 | 1 337.00 | 87 247.00 |
AH Fonds commercial | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
AP Constructions | 60 594.00 | 49 840.00 | 10 755.00 | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 960.00 | 231 475.00 | 128 485.00 | 359 960.00 |
BF Prêts | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 236.00 | 367 225.00 | 681 011.00 | 1 048 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 892.00 | 251 936.00 | 650 957.00 | 902 892.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 227 380.00 | | 227 380.00 | 227 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 514.00 | 251 936.00 | 913 578.00 | 1 165 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 751.00 | 619 161.00 | 1 594 590.00 | 2 213 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 928.00 | | | 183 928.00 |
DL TOTAL (I) | 893 723.00 | | | 893 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 866.00 | | | 700 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 590.00 | | | 1 594 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 715.00 | | | 610 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 096.00 | 35 609.00 | 481.00 | 332 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 763.00 | 1 146.00 | | 84 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 332.00 | 34 463.00 | 481.00 | 247 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 134.00 | 938 134.00 | | 938 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 355.00 | 938 134.00 | | 956 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 866.00 | | | 700 866.00 |