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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 247.00 | 83 617.00 | 3 630.00 | 87 247.00 |
AH Fonds commercial | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
AP Constructions | 58 439.00 | 44 179.00 | 14 261.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 988.00 | 175 396.00 | 37 592.00 | 212 988.00 |
BF Prêts | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 009.00 | 303 192.00 | 596 816.00 | 900 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 494.00 | 127 826.00 | 702 668.00 | 830 494.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 796.00 | 127 826.00 | 884 970.00 | 1 012 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 805.00 | 431 018.00 | 1 481 787.00 | 1 912 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
DL TOTAL (I) | 920 607.00 | | | 920 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 737.00 | | | 319 737.00 |
EA Autres dettes | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 787.00 | | | 1 481 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 190.00 | 104 458.00 | | 106 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 45 012.00 | | 41 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 804.00 | 5 588.00 | | 33 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 737.00 | 174 090.00 | | 319 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 457.00 | 881 336.00 | 19 120.00 | 900 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 179.00 | 329 149.00 | | 561 179.00 |