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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 621.00 | 90 147.00 | 10 474.00 | 100 621.00 |
AH Fonds commercial | 522 214.00 | | 522 214.00 | 522 214.00 |
AP Constructions | 60 594.00 | 52 791.00 | 7 804.00 | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 273.00 | 259 354.00 | 137 918.00 | 397 273.00 |
BF Prêts | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 922.00 | 402 292.00 | 698 630.00 | 1 100 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 988.00 | 327 254.00 | 577 734.00 | 904 988.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 304 486.00 | | 304 486.00 | 304 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 889.00 | 327 254.00 | 920 635.00 | 1 247 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 812.00 | 729 546.00 | 1 619 265.00 | 2 348 812.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
DL TOTAL (I) | 931 425.00 | | | 931 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 138.00 | | | 346 138.00 |
EA Autres dettes | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 841.00 | | | 687 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 265.00 | | | 1 619 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 614.00 | | | 676 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 224.00 | 35 067.00 | | 367 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 909.00 | 4 236.00 | | 85 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 315.00 | 30 830.00 | | 281 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 137.00 | | | 346 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 402.00 | 943 402.00 | | 943 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 623.00 | 943 402.00 | | 961 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 840.00 | | | 687 840.00 |