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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 535.00 | 44 758.00 | 26 777.00 | 71 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 183.00 | 46 656.00 | 31 527.00 | 78 183.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 893.00 | 13 750.00 | 582 143.00 | 595 893.00 |
BZ Autres créances | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CF Disponibilités | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 022.00 | 13 750.00 | 846 272.00 | 860 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 204.00 | 60 406.00 | 877 798.00 | 938 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 317 627.00 | 245 359.00 | | 317 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 562.00 | 102 589.00 | | 41 562.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | 269.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 401 618.00 | 390 140.00 | | 401 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 4 002.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 70 578.00 | | 160 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 127.00 | 241 375.00 | | 308 127.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 6 923.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 180.00 | 322 877.00 | | 476 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 798.00 | 713 018.00 | | 877 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 180.00 | 322 877.00 | | 476 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 861.00 | 652.00 | 1 651 513.00 | 1 650 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 861.00 | 652.00 | 1 651 513.00 | 1 650 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 558.00 | 53 540.00 | | 80 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 722.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 269.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 991.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -991.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 39 591.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 350.00 | 1 256 879.00 | | 1 662 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 788.00 | 1 154 290.00 | | 1 620 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 562.00 | 102 589.00 | | 41 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 640.00 | | 20 499.00 | 59 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 78 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 71 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 729.00 | | 20 763.00 | 52 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | -264.00 | 5 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718.00 | 7 068.00 | 1 129.00 | 40 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | 7 068.00 | 1 129.00 | 38 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269.00 | 441.00 | 204.00 | 269.00 |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 019.00 | 441.00 | 204.00 | 14 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 645.00 | 692 895.00 | 4 750.00 | 697 645.00 |
VW T.V.A. | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 180.00 | 476 180.00 | | 476 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | 7 519.00 | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | 19 823.00 | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 68 681.00 | 58 812.00 | | 68 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 443.00 | 25 396.00 | | 31 443.00 |
YT Sous‐traitance | 413 294.00 | 217 512.00 | | 413 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 502.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 359.00 | 8 021.00 | | 12 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 296.00 | 218 913.00 | | 329 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 368.00 | 56 868.00 | | 98 368.00 |
ZE Dividendes | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 071.00 | 321 542.00 | | 529 071.00 |