| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 307.00 | 40 712.00 | 66 594.00 | 107 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 057.00 | 40 712.00 | 71 344.00 | 112 057.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 310.00 | | 394 310.00 | 394 310.00 |
BZ Autres créances | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CF Disponibilités | 402 069.00 | | 402 069.00 | 402 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 795.00 | 5 000.00 | 854 795.00 | 859 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 852.00 | 45 712.00 | 926 140.00 | 971 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 328 867.00 | 328 867.00 | | 328 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 261.00 | 58 627.00 | | 95 261.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 565.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 466 640.00 | 429 983.00 | | 466 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 383.00 | 32 783.00 | | 24 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | 992.00 | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 502.00 | 59 397.00 | | 120 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 671.00 | 263 468.00 | | 296 671.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 248.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 499.00 | 356 888.00 | | 459 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 140.00 | 786 871.00 | | 926 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 194.00 | 332 933.00 | | 444 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 208.00 | | 1 693 208.00 | 1 693 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 208.00 | | 1 693 208.00 | 1 693 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 509.00 | 65 516.00 | | 97 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 117.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 117.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 887.00 | 521.00 | | 25 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 063.00 | 696.00 | | 26 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 611.00 | -579.00 | | -25 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 16 542.00 | | 33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 395.00 | 1 665 098.00 | | 1 694 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 133.00 | 1 606 471.00 | | 1 599 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 261.00 | 58 627.00 | | 95 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 741.00 | | 26 146.00 | 111 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 112 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 932.00 | 107 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 093.00 | | 26 146.00 | 105 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 148.00 | 12 394.00 | 25 830.00 | 54 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 250.00 | 12 394.00 | 23 932.00 | 52 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 176.00 | 152.00 | 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 2 676.00 | 152.00 | 3 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 394 310.00 | 394 310.00 | | 394 310.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 383.00 | 9 078.00 | 15 305.00 | 24 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 570.00 | 440 820.00 | 4 750.00 | 445 570.00 |
VW T.V.A. | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 499.00 | 444 194.00 | 15 305.00 | 459 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 10 742.00 | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | 7 854.00 | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 68 252.00 | 86 558.00 | | 68 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 602.00 | 33 504.00 | | 29 602.00 |
YT Sous‐traitance | 395 749.00 | 480 251.00 | | 395 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | 2 494.00 | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 874.00 | 13 236.00 | | 8 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 642.00 | 328 913.00 | | 338 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 251.00 | 93 620.00 | | 78 251.00 |
ZE Dividendes | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 672.00 | 608 168.00 | | 508 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |