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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 858.00 | 67 628.00 | 38 230.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 608.00 | 67 628.00 | 42 980.00 | 110 608.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 004.00 | | 456 004.00 | 456 004.00 |
BZ Autres créances | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CF Disponibilités | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 132.00 | 10 000.00 | 767 132.00 | 777 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 740.00 | 77 628.00 | 810 112.00 | 887 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 206 294.00 | 100 000.00 | | 206 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 060.00 | 106 294.00 | | 147 060.00 |
DL TOTAL (I) | 395 277.00 | 248 218.00 | | 395 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 245.00 | 15 968.00 | | 7 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 575.00 | 49 259.00 | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 118 440.00 | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 459.00 | 272 369.00 | | 271 459.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 1 394.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 835.00 | 457 429.00 | | 414 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 112.00 | 705 647.00 | | 810 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 835.00 | 450 844.00 | | 414 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 341.00 | | 1 872 341.00 | 1 872 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 341.00 | | 1 872 341.00 | 1 872 341.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 808.00 | 45 406.00 | | 69 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 561.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 1 507.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -919.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 478.00 | 31 320.00 | | 48 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 677.00 | 1 747 103.00 | | 1 872 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 617.00 | 1 640 809.00 | | 1 725 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 060.00 | 106 294.00 | | 147 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 13 128.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 13 128.00 | | 54 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 727.00 | 509 977.00 | 4 750.00 | 514 727.00 |
VW T.V.A. | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 835.00 | 414 835.00 | | 414 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | 9 619.00 | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 345.00 | 18 188.00 | | 19 345.00 |
ST Autres comptes | 59 940.00 | 82 846.00 | | 59 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 825.00 | 33 669.00 | | 34 825.00 |
YT Sous‐traitance | 581 789.00 | 477 163.00 | | 581 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 3 012.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 258.00 | 12 631.00 | | 14 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 876.00 | 326 262.00 | | 368 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 158.00 | 97 549.00 | | 122 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 899.00 | 611 866.00 | | 695 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |