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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 093.00 | 52 250.00 | 52 843.00 | 105 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 741.00 | 54 148.00 | 57 593.00 | 111 741.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 670.00 | | 352 670.00 | 352 670.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 310 582.00 | | 310 582.00 | 310 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 778.00 | 2 500.00 | 729 278.00 | 731 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 519.00 | 56 648.00 | 786 871.00 | 843 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 328 867.00 | 317 627.00 | | 328 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 627.00 | 41 562.00 | | 58 627.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 506.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 429 983.00 | 401 618.00 | | 429 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 3 497.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 397.00 | 160 926.00 | | 59 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 468.00 | 308 127.00 | | 263 468.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 3 630.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 888.00 | 476 180.00 | | 356 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 871.00 | 877 798.00 | | 786 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 933.00 | 476 180.00 | | 332 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 993.00 | | 1 634 993.00 | 1 634 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 993.00 | | 1 634 993.00 | 1 634 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 10 462.00 | | 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 516.00 | 80 558.00 | | 65 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 204.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 204.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 208.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 441.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 2 477.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -2 273.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 10 382.00 | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 098.00 | 1 662 350.00 | | 1 665 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 471.00 | 1 620 788.00 | | 1 606 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 627.00 | 41 562.00 | | 58 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 100.00 | | 33 642.00 | 78 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 452.00 | | 33 642.00 | 71 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 7 492.00 | | 46 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | 7 492.00 | | 44 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 176.00 | 117.00 | 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 2 500.00 | 13 750.00 | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | 2 676.00 | 13 867.00 | 14 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 13 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 352 670.00 | 352 670.00 | | 352 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 783.00 | 8 828.00 | 23 955.00 | 32 783.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 656.00 | 405 906.00 | 4 750.00 | 410 656.00 |
VW T.V.A. | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 888.00 | 332 933.00 | 23 955.00 | 356 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 742.00 | 9 155.00 | | 10 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | 15 654.00 | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 86 558.00 | 68 681.00 | | 86 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 504.00 | 31 443.00 | | 33 504.00 |
YT Sous‐traitance | 480 251.00 | 413 294.00 | | 480 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | 3 204.00 | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 236.00 | 12 359.00 | | 13 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 913.00 | 329 296.00 | | 328 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 620.00 | 98 368.00 | | 93 620.00 |
ZE Dividendes | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 168.00 | 529 071.00 | | 608 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |