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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 858.00 | 54 500.00 | 51 357.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 608.00 | 54 500.00 | 56 107.00 | 110 608.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 398.00 | | 328 398.00 | 328 398.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 040.00 | 7 500.00 | 649 540.00 | 657 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 647.00 | 62 000.00 | 705 647.00 | 767 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 328 867.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 294.00 | 95 261.00 | | 106 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 218.00 | 466 640.00 | | 248 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 968.00 | 24 383.00 | | 15 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 259.00 | 17 933.00 | | 49 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 120 502.00 | | 118 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 369.00 | 296 671.00 | | 272 369.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 10.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 429.00 | 459 499.00 | | 457 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 647.00 | 926 140.00 | | 705 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 844.00 | 444 194.00 | | 450 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 349.00 | | 1 743 349.00 | 1 743 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 349.00 | | 1 743 349.00 | 1 743 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 406.00 | 97 509.00 | | 45 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | 152.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 452.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 25 887.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 26 063.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -25 611.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 320.00 | 33 066.00 | | 31 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 103.00 | 1 694 395.00 | | 1 747 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 809.00 | 1 599 133.00 | | 1 640 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 294.00 | 95 261.00 | | 106 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 110 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 105 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 712.00 | 14 291.00 | 503.00 | 40 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 14 291.00 | 503.00 | 40 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | 2 500.00 | 588.00 | 5 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 328 398.00 | 328 398.00 | | 328 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 968.00 | 9 383.00 | 6 585.00 | 15 968.00 |
VI Groupe et associés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 049.00 | 382 299.00 | 4 750.00 | 387 049.00 |
VW T.V.A. | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 429.00 | 450 844.00 | 6 585.00 | 457 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | 5 931.00 | | 9 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 188.00 | 15 069.00 | | 18 188.00 |
ST Autres comptes | 82 846.00 | 68 252.00 | | 82 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 669.00 | 29 602.00 | | 33 669.00 |
YT Sous‐traitance | 477 163.00 | 395 749.00 | | 477 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 2 943.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | 8 874.00 | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 262.00 | 338 642.00 | | 326 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 549.00 | 78 251.00 | | 97 549.00 |
ZE Dividendes | 324 128.00 | | | 324 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 866.00 | 508 672.00 | | 611 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |